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欢迎收听本期的亮哥说钢铁节目,几分钟时间带你看清钢市逻辑。
昨天亮哥在河北省金属材料流通协会、石家庄金属材料流通协会、敬业钢铁以及我们上海钢联联合主办的2021年钢铁中国石家庄钢铁产业链高峰论坛上,讲了一下对房地产市场的看法,上期节目里已经立过Flag要和大家说说这个话题,所以今天用几分钟时间,把我一个小时的会议观点浓缩给大家。
一、全球供需错配仍存在
我们关注房地产,其实主要是关注房地产的用钢消费情况,而这两年钢材的消费不仅看我们自己国家,还要重点关注海外,因为去年到现在的大宗商品价格上涨很大程度上与美元超发以及供需错配有关。而从美国、其他发达国家、新兴市场国家的数据来看,目前的情况是发达国家经济恢复情况较好,而主要驱动力是来自于消费,所以表现为有钱的国家靠发钱,通过内需来拉动经济,这一招很无耻但挺有效。但是新兴国家受疫情影响制造业复苏明显不佳,换言之在全球产业链中,处于消费端的发达国家经济恢复速度快于处于生产段的发展中国家,在全球的角度来看供需错配仍有可能延续,而中国作为疫情控制最好且制造业生产效率最高的国家,出口高增长的趋势也有可能延续。
因此从这个角度看,如果美联储的货币政策不发生大的紧缩性动作,大宗商品偏强的走势仍有可能延续,价格的支持依然会很强。
二、今年我国房地产稳字当头
我国房地产的逻辑也比较简单,首先是政策的态度非常明确了,“房住不炒”十分有效的压制了大家对房子升值的预期,而近期的土地“双集中”政策也需要重点关注,具体分析过程不细说,结论是这个政策有助于抑制土地出让价格和新房售价。所以当前房地产政策很明确,就是要稳。
这两年在较宽裕的信贷支持、低利率的市场环境、企业积极销售降低杠杆率等作用下,房地产销售面积维持高增长,开发商把房子卖了以后回笼的资金一般就两个用途,买地或者是加快施工。从今年上半年的数据来看,开发商买地热情有所下降,施工增速倒是不降,拿地变慢又导致新开工面积增速大幅下降,现在的开发商明显是在尽快的变现。但是房地产开发商和钢铁生产企业很像,土地是他们的铁矿石,商品房是他们的钢材,不断的实现开发生产的过程是开发商存在的价值,所以预计在接下来的土地集中转让中会迎来土地数据的回升,也有助于带动新开发面积增速。
所以可以将今年的房地产市场总结为以下几点观点:
1、“房住不炒”已经形成市场共识,政策上的一再表态达到了避免房地产再度过热的可能性;
2、下半年土地购置面积增速和新开发面积增速有望出现回升;
3、预计2021年房地产在政策的引导下,仍旧以稳为主。国内经济继续向好,但国际局势依然复杂,房地产作为举足轻重的产业,控风险、稳发展预计仍是政策的主流态度。
另外亮哥在会议上还提到,从长周期角度看,由于我国购房人口数量的下降,未来房地产市场的人口红利不可避免的会消失,但是会有结构性机会,例如装配式建筑,特别是在碳达峰的背景下,装配式建筑有望迎来政策和市场的双风口。
以上就是本期亮哥说钢铁的全部内容,如果对房地产或者装配式建筑相关的话题感兴趣,欢迎添加亮哥微信进行讨论,感谢大家的收听